Приложение 15. Описание формата файлов Документов Платформы (шаблон)

Описание формата файлов Документов Платформы (шаблон)

1. Формат

Реализуется в виде xml-документа и может быть преобразован в печатную форму (в формате .docx или .pdf)

2. Общее описание

Реестр/Документ Платформы имеет следующую структуру (полужирным шрифтом отмечены обязательные для заполнения поля, в наименовании полей указываются как собственно термины, определенные Регламентом, так и их синонимы, являющиеся устойчивым обозначением документов, сторон сделки на рынке: Поставщик/Клиент, Покупатель/Должник, Дебитор/Должник, Генеральный договор факторинга/Договор факторинга, Контракт/Первичный договор и пр. в целях возможности опциональной выборки наименований полей Документов Платформы в соответствии с терминами, используемыми в конкретных Договорах факторинга и Первичных договорах):

1. Заголовок	1.1. Идентификатор (номер) реестра/ДП
	1.2. Дата реестра/ДП
	1.3. Номер ГД/ДФ
	1.4. Дата ГД/ДФ
	1.5. Надпись (текст договора)
	1.6. Коэффициент финансирования
2. Поставки (список)	2.1. Номер Контракта/ПД
	2.2. Дата Контракта/ПД
	2.3. ИНН Поставщика/Клиента
	2.4. КПП Поставщика/Клиента
	2.5. Наименование Поставщика/Клиента
	2.6. ИНН Дебитора (Покупателя)/Должника
	2.7. КПП Дебитора (Покупателя)/Должника
	2.8. Наименование Дебитора (Покупателя)/Должника
	2.9. Отсрочка платежа
	2.10. Реквизиты документа, подтверждающего сумму и поставку (УПД / Товарная накладная)	2.10.1. Тип документа
		2.10.2. Номер
		2.10.3. Дата
		2.10.4. Сумма (с учетом НДС)
		2.10.5. Валюта
		2.10.6. Идентификатор в системе источнике
	2.11. Реквизиты счет-фактуры	2.11.1. Тип документа
		2.11.2. Номер
		2.11.3. Дата
		2.11.4. Сумма (с учетом НДС)
		2.11.5. Идентификатор в системе источнике
	2.12. Иной документ	2.12.1. Тип документа
		2.12.2. Номер
		2.12.3. Дата
		2.12.4. Сумма
		2.12.5. Идентификатор в системе источнике
	2.13. Дополнительные атрибуты	Список ключей и значений
3. Доп. условия	Текст доп. Условий
4. Примечания	Текст примечаний

2.1. Возможные сочетания документов поставки

1) Только УПД (UPD)

2) УПД (UPD) + Счёт-фактура (SF)

3) Товарная накладная (TN) + Счёт-фактура (SF)

3. Параметры реестра

1. Заголовок - содержит информацию для идентификации реестра.

1.1. Идентификатор (номер) реестра (обязательный элемент) - номер реестра в системе платформы

1.2. Дата реестра (обязательный элемент) - дата создания реестра в системе платформы

1.3. Номер ГД (обязательный элемент) - Генеральный договор, заключённый между Фактором и Поставщиком

1.4. Дата ГД (обязательный элемент) - дата Генерального договора

1.5. Надпись (необязательный элемент) - текст договора или уступочная надпись

1.6. Коэффициент финансирования (необязательный элемент) - коэффициент из Генерального договора

2. Поставки (обязательный элемент) - список позиций, содержащих информацию по каждой конкретной поставке. Реестр должен содержать минимум одну позицию.

2.1. Номер контракта - номер договора поставки

2.2. Дата контракта - дата договора поставки

2.3. ИНН Поставщика (обязательный элемент)

2.4. КПП Поставщика (обязательный элемент)

2.5. Наименование Поставщика (необязательный элемент) - полное наименование Поставщика

2.6. ИНН Дебитора (Покупателя) (обязательный элемент)

2.7. КПП Дебитора (Покупателя) (обязательный элемент)

2.8. Наименование Дебитора (Покупателя) (необязательный элемент) - полное наименование Дебитора

2.9. Отсрочка платежа (необязательный элемент) - отсрочка оплаты, предусмотренная договором поставки

2.10. Реквизиты документа (обязательный элемент) - документ, подтверждающего сумму и поставку

2.10.1. Тип документа (обязательный элемент) - УПД / Товарная накладная (ТН)

2.10.2. Номер (обязательный элемент) - номер УПД / ТН

2.10.3. Дата (обязательный элемент) - дата УПД / ТН

2.10.4. Сумма (с учетом НДС) (обязательный элемент) - Подтвержденная сумма из УПД / ТН (с учетом НДС)

2.10.5. Валюта (необязательный элемент)

2.10.6. Идентификатор в системе источнике(необязательный элемент)

2.11. Реквизиты счет-фактуры (обязательный элемент)

2.11.1. Тип документа (обязательный элемент) - СФ

2.11.2. Номер (обязательный элемент) - номер счёт-фактуры

2.11.3. Дата (обязательный элемент) - дата счёт-фактуры

2.11.4. Сумма (с учетом НДС) (обязательный элемент) - подтвержденная сумма, руб. (с учетом НДС)

2.11.5. Идентификатор в системе источнике(необязательный элемент)

2.12. Иной документ (необязательный элемент)

2.12.1. Тип документа (обязательный элемент) - ?

2.12.2. Номер (обязательный элемент) - номер документа

2.12.3. Дата (обязательный элемент) - дата документа

2.12.4. Сумма (необязательный элемент) - сумма документа

2.12.5. Идентификатор в системе источнике(необязательный элемент)

2.13. Дополнительные атрибуты - список доп. параметров в формате "ключ"-"значение"

3. Доп. условия - текст при наличии доп. условий

4. Примечания - текст при наличии комментариев

4. Пример реестра

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Registry>
    <Id>6129</Id>
    <Date>2021-01-03</Date>
    <MainAgreementNumber>01/2021-ГД-001</MainAgreementNumber>
    <MainAgreementDate>2021-01-03</MainAgreementDate>
    <Inscription>Уступочная надпись</Inscription>
    <FactorValue>100.0</FactorValue>
    <Supplies>
        <SupplyEntity>
            <ContractNumber>RU0620162306492200</ContractNumber>
            <ContractDate>2021-01-01</ContractDate>
            <SupplierINN>9002002001</SupplierINN>
            <SupplierKPP>120020030020</SupplierKPP>
            <SupplierName>ООО "Поставщик"</SupplierName>
            <DebitorINN>9002002002</DebitorINN>
            <SupplierKPP>120020030030</SupplierKPP>
            <SupplierName>ООО "Покупатель"</SupplierName>
            <PaymentDelay>
                <Value>30</Value>
                <Unit>Day</Unit>
            </PaymentDelay>
            <DocumentEntity>
                <DocumentType>UPD</DocumentType>
                <DocumentNumber>01-22201</DocumentNumber>
                <DocumentDate>2021-01-01</DocumentDate>
                <Amount>56000.35</Amount>
                <Currency>RUB</Currency>
            </DocumentEntity>
            <InvoiceEntity>
                <DocumentType>SF</DocumentType>
                <DocumentNumber>01СФ-1002</DocumentNumber>
                <DocumentDate>2021-01-02</DocumentDate>
                <Amount>56000.35</Amount>
            </InvoiceEntity>
            <AdditionalAttributes>
                <AttributeEntity>
                    <Key>Attribute1</Key>
                    <Value>1</Value>
                </AttributeEntity>
                <AttributeEntity>
                    <Key>Attribute2</Key>
                    <Value>2</Value>
                </AttributeEntity>
                <AttributeEntity>
                    <Key>ПримечаниеПоПоставке</Key>
                    <Value>Примечание</Value>
                </AttributeEntity>
            </AdditionalAttributes>
        </SupplyEntity>
        <SupplyEntity>
            <ContractNumber>RU0620162306493300</ContractNumber>
            <ContractDate>2021-01-02</ContractDate>
            <SupplierINN>9002002001</SupplierINN>
            <SupplierKPP>120020030020</SupplierKPP>
            <SupplierName>ООО "Поставщик"</SupplierName>
            <DebitorINN>9002002002</DebitorINN>
            <SupplierKPP>120020030030</SupplierKPP>
            <SupplierName>ООО "Покупатель"</SupplierName>
            <PaymentDelay>
                <Value>30</Value>
                <Unit>Day</Unit>
            </PaymentDelay>
            <DocumentEntity>
                <DocumentType>UPD</DocumentType>
                <DocumentNumber>01-22203</DocumentNumber>
                <DocumentDate>2021-01-02</DocumentDate>
                <Amount>2400.00</Amount>
                <Currency>RUB</Currency>
            </DocumentEntity>
            <InvoiceEntity>
                <DocumentType>SF</DocumentType>
                <DocumentNumber>01СФ-1005</DocumentNumber>
                <DocumentDate>2021-01-03</DocumentDate>
                <Amount>2400.00</Amount>
            </InvoiceEntity>
            <AdditionalAttributes/>
        </SupplyEntity>
    </Supplies>
    <Note> Текст доп. условий </Note>
    <Comment> Текст примечаний </Comment>
</Registry>

5. XSD схема

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="Registry" type="RegistryType"/>
    <xs:simpleType name="UnitType" final="restriction">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="HOUR"/>
            <xs:enumeration value="DAY"/>
            <xs:enumeration value="WEEK"/>
            <xs:enumeration value="MONTH"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DocumentType" final="restriction">
    <!-- УПД / Счёт-фактура / Товарная накладная / Другой документ -->
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="UPD"/>
            <xs:enumeration value="SF"/>
            <xs:enumeration value="TN"/>
            <xs:enumeration value="OTHER"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="PaymentDelayType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="Value"/>
            <xs:element type="UnitType" name="Unit"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DocumentEntityType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="DocumentType" name="DocumentType"/>
            <xs:element type="xs:string" name="DocumentNumber"/>
            <xs:element type="xs:date" name="DocumentDate"/>
            <xs:element type="xs:double" name="Amount"/>
            <xs:element type="xs:string" name="Currency"/>
            <xs:element type="xs:string" name="SourceIdentity" nillable="true"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="InvoiceEntityType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="DocumentType" name="DocumentType"/>
            <xs:element type="xs:string" name="DocumentNumber"/>
            <xs:element type="xs:date" name="DocumentDate"/>
            <xs:element type="xs:double" name="Amount"/>
            <xs:element type="xs:string" name="SourceIdentity" nillable="true"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="AttributeEntityType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="Key"/>
            <xs:element type="xs:string" name="Value"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="AdditionalAttributesType" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="AttributeEntityType" name="AttributeEntity" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SupplyEntityType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="ContractNumber"/>
            <xs:element type="xs:date" name="ContractDate"/>
            <xs:element type="xs:string" name="SupplierINN"/>
            <xs:element type="xs:string" name="SupplierKPP"/>
            <xs:element type="xs:string" name="SupplierName"/>
            <xs:element type="xs:string" name="DebitorINN"/>
            <xs:element type="PaymentDelayType" name="PaymentDelay" nillable="true"/>
            <xs:element type="DocumentEntityType" name="DocumentEntity"/>
            <xs:element type="InvoiceEntityType" name="InvoiceEntity" nillable="true"/>
            <xs:element type="AdditionalAttributesType" name="AdditionalAttributes"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SuppliesType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="SupplyEntityType" name="SupplyEntity" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="RegistryType">
        <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="Id"/>
            <xs:element type="xs:string" name="Date"/>
            <xs:element type="xs:string" name="MainAgreementNumber"/>
            <xs:element type="xs:date" name="MainAgreementDate"/>
            <xs:element type="xs:string" name="Inscription"/>
            <xs:element type="xs:double" name="FactorValue" nillable="true"/>
            <xs:element type="SuppliesType" name="Supplies"/>
            <xs:element type="xs:string" name="Note" nillable="true"/>
            <xs:element type="xs:string" name="Comment" nillable="true"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>